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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 18 128.00 | 8 665.00 | 26 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 372.00 | 7 186.00 | 32 186.00 | 39 372.00 |
AP Constructions | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 392.00 | 112 108.00 | 13 285.00 | 125 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 472.00 | 35 672.00 | 33 800.00 | 69 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 434.00 | 176 938.00 | 100 496.00 | 277 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BN En cours de production de biens | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 408.00 | 3 469.00 | 308 939.00 | 312 408.00 |
BZ Autres créances | 119 441.00 | | 119 441.00 | 119 441.00 |
CF Disponibilités | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 147.00 | 3 469.00 | 623 677.00 | 627 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 581.00 | 180 408.00 | 724 173.00 | 904 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 806.00 | 230 562.00 | | 230 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 154.00 | 245.00 | | 65 154.00 |
DL TOTAL (I) | 339 960.00 | 274 806.00 | | 339 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 643.00 | 274 072.00 | | 260 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 576.00 | 95 671.00 | | 115 576.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 3 905.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 213.00 | 373 647.00 | | 384 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 173.00 | 648 453.00 | | 724 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 213.00 | 373 647.00 | | 384 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 279.00 | | 75 939.00 | 213 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 784.00 | 277 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 784.00 | 198 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 753.00 | | 40 412.00 | 25 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 966.00 | | 35 527.00 | 174 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 935.00 | 24 521.00 | 518.00 | 152 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | 5 766.00 | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 387.00 | 18 756.00 | 518.00 | 133 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 643.00 | 260 643.00 | | 260 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 308 245.00 | 308 245.00 | | 308 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VC Groupe et associés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 436.00 | 437 713.00 | 16 723.00 | 454 436.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 213.00 | 384 213.00 | | 384 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 515.00 | 16 782.00 | | 12 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 423.00 | 20 505.00 | | 19 423.00 |
ST Autres comptes | 295 734.00 | 312 680.00 | | 295 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 042.00 | 139 264.00 | | 63 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 904.00 | 62 884.00 | | 93 904.00 |
YT Sous‐traitance | 100 824.00 | 102 519.00 | | 100 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 766.00 | 19 145.00 | | 13 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 038.00 | 8 285.00 | | 8 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 553.00 | 25 067.00 | | 20 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 455.00 | 302 686.00 | | 315 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 189.00 | 181 453.00 | | 168 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 789.00 | 594 113.00 | | 492 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |