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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 291.00 | 16 337.00 | 3 955.00 | 20 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 826.00 | 23 248.00 | 14 577.00 | 37 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 512.00 | 82 078.00 | 18 434.00 | 100 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 797.00 | 46 521.00 | 16 276.00 | 62 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 986.00 | 168 184.00 | 65 802.00 | 233 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 191.00 | | 182 191.00 | 182 191.00 |
BN En cours de production de biens | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 402.00 | 28 706.00 | 337 696.00 | 366 402.00 |
BZ Autres créances | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
CF Disponibilités | 234 445.00 | | 234 445.00 | 234 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 796.00 | 28 706.00 | 916 090.00 | 944 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 782.00 | 196 890.00 | 981 892.00 | 1 178 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 806.00 | 355 164.00 | | 343 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 816.00 | -11 358.00 | | 15 816.00 |
DL TOTAL (I) | 403 621.00 | 387 806.00 | | 403 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 146.00 | | | 200 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 887.00 | 317 755.00 | | 254 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 547.00 | 96 713.00 | | 116 547.00 |
EA Autres dettes | 6 691.00 | 20 335.00 | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 271.00 | 434 804.00 | | 578 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 892.00 | 822 609.00 | | 981 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 496.00 | | 20 935.00 | 257 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 445.00 | 233 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 206.00 | 58 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 239.00 | 163 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 788.00 | | 5 535.00 | 59 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 148.00 | | 15 401.00 | 185 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 821.00 | 27 602.00 | 43 239.00 | 183 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 775.00 | 9 809.00 | 6 000.00 | 35 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 045.00 | 17 793.00 | 37 239.00 | 148 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 569.00 | 21 137.00 | | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | 21 137.00 | | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | 21 137.00 | | 7 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 887.00 | 254 887.00 | | 254 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 331 955.00 | | | 331 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VC Groupe et associés | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 146.00 | 200 146.00 | | 200 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 146.00 | | | 200 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 320.00 | 439 313.00 | 47 007.00 | 486 320.00 |
VW T.V.A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 271.00 | 578 271.00 | | 578 271.00 |