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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 387.00 | 12 877.00 | 510.00 | 13 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 372.00 | 14 694.00 | 24 678.00 | 39 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435.00 | 103 141.00 | 17 294.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 258.00 | 46 553.00 | 24 706.00 | 71 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 012.00 | 177 264.00 | 79 748.00 | 257 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
BN En cours de production de biens | 203 465.00 | | 203 465.00 | 203 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 404.00 | 46 935.00 | 500 469.00 | 547 404.00 |
BZ Autres créances | 125 371.00 | | 125 371.00 | 125 371.00 |
CF Disponibilités | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 562.00 | 46 935.00 | 913 628.00 | 960 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 574.00 | 224 198.00 | 993 376.00 | 1 217 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 960.00 | 230 806.00 | | 295 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 204.00 | 65 154.00 | | 59 204.00 |
DL TOTAL (I) | 399 164.00 | 339 960.00 | | 399 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 016.00 | 260 643.00 | | 428 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 793.00 | 115 576.00 | | 120 793.00 |
EA Autres dettes | 45 403.00 | 7 993.00 | | 45 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 212.00 | 384 213.00 | | 594 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 376.00 | 724 173.00 | | 993 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 212.00 | 384 213.00 | | 594 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 434.00 | | 32 512.00 | 277 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 934.00 | 257 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 406.00 | 52 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 528.00 | 191 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 709.00 | | 32 512.00 | 198 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 938.00 | 32 763.00 | 32 438.00 | 176 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 314.00 | 15 662.00 | 13 406.00 | 25 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 624.00 | 17 101.00 | 19 032.00 | 151 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | 43 465.00 | | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | 43 465.00 | | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469.00 | 43 465.00 | | 3 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 016.00 | 428 016.00 | | 428 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 491 082.00 | 491 082.00 | | 491 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
VB T. V. A. | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VC Groupe et associés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 212.00 | 594 212.00 | | 594 212.00 |