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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 891 114.00 | | 891 114.00 | 891 114.00 |
BZ Autres créances | 112 438.00 | 96 401.00 | 16 036.00 | 112 438.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 718.00 | 96 401.00 | 907 316.00 | 1 003 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 718.00 | 96 401.00 | 907 316.00 | 1 003 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | -36 779.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097.00 | -35 279.00 | | 4 097.00 |
DP Provisions pour risques | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 047.00 | 822 659.00 | | 479 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 891.00 | 128 281.00 | | 113 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 337.00 | 40 113.00 | | 41 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 6 850.00 | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | 251 712.00 | 250 000.00 | | 251 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 807.00 | 1 247 903.00 | | 891 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 316.00 | 1 212 623.00 | | 907 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 807.00 | 1 247 903.00 | | 891 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 391.00 | 316 362.00 | | 385 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 299.00 | | 365 299.00 | 365 299.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 299.00 | | 365 299.00 | 365 299.00 |
FM Production stockée | | | -286 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 2.00 | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 19 127.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 19 127.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 12 576.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 12 576.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 6 551.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 650.00 | 104 057.00 | | 79 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 053.00 | 140 837.00 | | 77 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597.00 | -36 779.00 | | 2 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 412.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 384.00 | 28 017.00 | | 68 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 384.00 | 28 017.00 | | 68 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 384.00 | 39 429.00 | | 68 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 712.00 | 251 712.00 | | 251 712.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 047.00 | 479 047.00 | | 479 047.00 |
VI Groupe et associés | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 470 264.00 | | | 2 470 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820 264.00 | | | 2 820 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 807.00 | 891 807.00 | | 891 807.00 |