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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
BZ Autres créances | 129 476.00 | 115 298.00 | 14 179.00 | 129 476.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 574.00 | 115 298.00 | 317 276.00 | 432 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 574.00 | 115 298.00 | 317 276.00 | 432 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 281.00 | -40 390.00 | | -25 281.00 |
DL TOTAL (I) | -23 781.00 | -38 890.00 | | -23 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 93.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 942.00 | 111 137.00 | | 89 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 5 647.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | 1 393.00 | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 247 531.00 | 247 531.00 | | 247 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 057.00 | 365 801.00 | | 341 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 276.00 | 326 911.00 | | 317 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 529.00 | 365 801.00 | | 344 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 32 575.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 32 575.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -32 575.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 494.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 281.00 | 69 884.00 | | 25 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 281.00 | -40 390.00 | | -25 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 103.00 | 20 195.00 | | 95 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 103.00 | 20 195.00 | | 95 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 103.00 | 20 195.00 | | 95 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 531.00 | 247 531.00 | | 247 531.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 670.00 | 3 472.00 | 14 662.00 | 80 670.00 |
VI Groupe et associés | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 727.00 | 344 529.00 | 14 662.00 | 421 727.00 |