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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
BZ Autres créances | 110 912.00 | 95 103.00 | 15 809.00 | 110 912.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 014.00 | 95 103.00 | 326 911.00 | 422 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 014.00 | 95 103.00 | 326 911.00 | 422 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 390.00 | 2 597.00 | | -40 390.00 |
DL TOTAL (I) | -38 890.00 | 4 097.00 | | -38 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 479 047.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 137.00 | 113 891.00 | | 111 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 41 337.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | 5 819.00 | | 1 393.00 |
EA Autres dettes | 247 531.00 | 251 712.00 | | 247 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 801.00 | 891 807.00 | | 365 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 911.00 | 907 316.00 | | 326 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 801.00 | 891 807.00 | | 365 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 385 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 404.00 | | 601 404.00 | 601 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 404.00 | | 601 404.00 | 601 404.00 |
FM Production stockée | | | -588 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 575.00 | 73.00 | | 32 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 575.00 | 73.00 | | 32 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 575.00 | 319.00 | | -32 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 494.00 | 79 650.00 | | 29 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 884.00 | 77 053.00 | | 69 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 390.00 | 2 597.00 | | -40 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 401.00 | | 1 299.00 | 96 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 401.00 | | 1 299.00 | 96 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 814.00 | | 12 711.00 | 107 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 531.00 | 247 531.00 | | 247 531.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 801.00 | 365 801.00 | | 365 801.00 |