| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AP Constructions | 198 811.00 | 141 239.00 | 57 573.00 | 198 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 413.00 | 228 328.00 | 30 085.00 | 258 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 497.00 | 377 308.00 | 88 190.00 | 465 497.00 |
BT Marchandises | 361 537.00 | | 361 537.00 | 361 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
BZ Autres créances | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 134.00 | | 625 134.00 | 625 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 631.00 | 377 308.00 | 713 323.00 | 1 090 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DG Autres réserves | 21 585.00 | 23 370.00 | | 21 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 455.00 | -1 784.00 | | -4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 93 825.00 | 98 280.00 | | 93 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 392.00 | 131 467.00 | | 176 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | 19 172.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 475.00 | 276 076.00 | | 380 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 396.00 | 44 368.00 | | 44 396.00 |
EA Autres dettes | 11 002.00 | 3 402.00 | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 499.00 | 474 485.00 | | 619 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 323.00 | 572 765.00 | | 713 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 294.00 | 472 388.00 | | 602 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 142.00 | 104 707.00 | | 152 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 403.00 | | 9 032.00 | 472 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 697.00 | | 9 032.00 | 465 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 609.00 | 23 637.00 | 15 938.00 | 369 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | 6 075.00 | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 435.00 | 23 637.00 | 9 863.00 | 363 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 475.00 | 380 475.00 | | 380 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 142.00 | 152 142.00 | | 152 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 251.00 | 7 046.00 | 17 205.00 | 24 251.00 |
VI Groupe et associés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 009.00 | 130 009.00 | | 130 009.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 499.00 | 602 294.00 | 17 205.00 | 619 499.00 |