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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AP Constructions | 198 811.00 | 174 914.00 | 23 897.00 | 198 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 904.00 | 256 652.00 | 7 251.00 | 263 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 732.00 | 442 052.00 | 31 680.00 | 473 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 405 545.00 | | 405 545.00 | 405 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BZ Autres créances | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 355.00 | | 654 355.00 | 654 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 087.00 | 442 052.00 | 686 035.00 | 1 128 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DG Autres réserves | 2 331.00 | 18 027.00 | | 2 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 180.00 | -15 696.00 | | -10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 68 846.00 | 79 026.00 | | 68 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 603.00 | 234 497.00 | | 355 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 1 203.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 208.00 | 386 896.00 | | 194 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 836.00 | 39 752.00 | | 43 836.00 |
EA Autres dettes | 22 574.00 | 20 512.00 | | 22 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 189.00 | 682 860.00 | | 617 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 035.00 | 761 886.00 | | 686 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 090.00 | | 3 642.00 | 470 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 715.00 | | 3 642.00 | 466 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 970.00 | 20 082.00 | | 421 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 127.00 | 20 082.00 | | 419 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 208.00 | 194 208.00 | | 194 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 603.00 | 50 012.00 | 155 591.00 | 205 603.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 044.00 | 122 044.00 | | 122 044.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 189.00 | 461 599.00 | 155 591.00 | 617 189.00 |