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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AP Constructions | 198 811.00 | 163 689.00 | 35 122.00 | 198 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 262.00 | 247 796.00 | 12 466.00 | 260 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 090.00 | 421 970.00 | 48 120.00 | 470 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 369 218.00 | | 369 218.00 | 369 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BZ Autres créances | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 210 859.00 | | 210 859.00 | 210 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 766.00 | | 713 766.00 | 713 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 856.00 | 421 970.00 | 761 886.00 | 1 183 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DG Autres réserves | 18 027.00 | 17 130.00 | | 18 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 696.00 | 897.00 | | -15 696.00 |
DL TOTAL (I) | 79 026.00 | 94 722.00 | | 79 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 497.00 | 181 016.00 | | 234 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 6 421.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 896.00 | 330 123.00 | | 386 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 752.00 | 37 154.00 | | 39 752.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | 11 069.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 860.00 | 565 784.00 | | 682 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 886.00 | 660 506.00 | | 761 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 932.00 | 514 103.00 | | 576 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 241.00 | | 1 849.00 | 468 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 867.00 | | 1 849.00 | 464 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 857.00 | 21 114.00 | | 400 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 91.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 105.00 | 21 022.00 | | 398 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 896.00 | 386 896.00 | | 386 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 497.00 | 128 568.00 | 101 849.00 | 234 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 192.00 | | | 180 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 760.00 | 128 760.00 | | 128 760.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 860.00 | 576 932.00 | 101 849.00 | 682 860.00 |