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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 617.00 | 20 608.00 | 32 009.00 | 52 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 5 654.00 | 5 846.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 057.00 | 117 703.00 | 108 354.00 | 226 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 173.00 | 143 965.00 | 146 209.00 | 290 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BT Marchandises | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
CF Disponibilités | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 920.00 | | 260 920.00 | 260 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 093.00 | 143 965.00 | 407 128.00 | 551 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 400.00 | -697 255.00 | | -793 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 201.00 | -96 145.00 | | -192 201.00 |
DL TOTAL (I) | -977 601.00 | -785 400.00 | | -977 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 178.00 | 383 467.00 | | 291 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | 56 336.00 | | 49 198.00 |
EA Autres dettes | 1 044 149.00 | 818 441.00 | | 1 044 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 729.00 | 1 258 244.00 | | 1 384 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 128.00 | 472 844.00 | | 407 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 729.00 | 1 258 244.00 | | 1 384 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 940.00 | | 6 234.00 | 283 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 940.00 | | 6 234.00 | 283 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 297.00 | 40 668.00 | | 103 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 297.00 | 40 668.00 | | 103 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 149.00 | 1 044 149.00 | | 1 044 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VC Groupe et associés | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 499.00 | 16 312.00 | 24 187.00 | 40 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 594.00 | 155 407.00 | 24 187.00 | 179 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 729.00 | 1 384 729.00 | | 1 384 729.00 |