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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 617.00 | 27 185.00 | 25 432.00 | 52 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 7 298.00 | 4 202.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 057.00 | 147 385.00 | 78 671.00 | 226 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 173.00 | 181 868.00 | 108 305.00 | 290 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 626.00 | | 144 626.00 | 144 626.00 |
CF Disponibilités | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 616.00 | | 279 616.00 | 279 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 789.00 | 181 868.00 | 387 921.00 | 569 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -985 601.00 | -793 400.00 | | -985 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 364.00 | -192 201.00 | | -149 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 965.00 | -977 601.00 | | -1 126 965.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 647.00 | 291 178.00 | | 234 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 575.00 | 49 198.00 | | 50 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 209 664.00 | 1 044 149.00 | | 1 209 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 886.00 | 1 384 729.00 | | 1 494 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 921.00 | 407 128.00 | | 387 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 886.00 | 1 384 729.00 | | 1 494 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 173.00 | | | 290 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 173.00 | | | 290 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 965.00 | 37 903.00 | | 143 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 965.00 | 37 903.00 | | 143 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 647.00 | 234 647.00 | | 234 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 664.00 | 1 209 664.00 | | 1 209 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VC Groupe et associés | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 153.00 | 17 539.00 | 18 614.00 | 36 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 779.00 | 162 165.00 | 18 614.00 | 180 779.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 886.00 | 1 494 886.00 | | 1 494 886.00 |