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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 617.00 | 33 762.00 | 18 855.00 | 52 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 8 941.00 | 2 559.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 057.00 | 176 043.00 | 50 014.00 | 226 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 700.00 | 218 746.00 | 80 954.00 | 299 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BT Marchandises | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BZ Autres créances | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
CF Disponibilités | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 136.00 | | 190 136.00 | 190 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 836.00 | 218 746.00 | 271 089.00 | 489 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 965.00 | -985 601.00 | | -1 134 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 642.00 | -149 364.00 | | 48 642.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 323.00 | -1 126 965.00 | | -1 078 323.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 701.00 | 234 647.00 | | 253 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 070.00 | 50 575.00 | | 52 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 028 605.00 | 1 209 664.00 | | 1 028 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 412.00 | 1 494 886.00 | | 1 334 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 089.00 | 387 921.00 | | 271 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 173.00 | | 9 526.00 | 290 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 173.00 | | 9 526.00 | 290 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 868.00 | 36 878.00 | | 181 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 868.00 | 36 878.00 | | 181 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 701.00 | 253 701.00 | | 253 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 605.00 | 1 028 605.00 | | 1 028 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VC Groupe et associés | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 435.00 | 16 399.00 | 13 036.00 | 29 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 664.00 | 118 628.00 | 13 036.00 | 131 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 412.00 | 1 334 412.00 | | 1 334 412.00 |