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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 160.00 | | 1 715 160.00 | 1 715 160.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 044.00 | | 1 727 044.00 | 1 727 044.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 169.00 | 541 998.00 | | 513 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 055.00 | -28 829.00 | | 144 055.00 |
DL TOTAL (I) | 767 224.00 | 623 169.00 | | 767 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 897.00 | 873 643.00 | | 673 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 414.00 | 287 875.00 | | 284 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 998.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 821.00 | 1 162 516.00 | | 959 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 044.00 | 1 785 685.00 | | 1 727 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 593.00 | 476 423.00 | | 446 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 465.00 | 3 519.00 | | 171 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 411.00 | 32 347.00 | | 27 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 055.00 | -28 829.00 | | 144 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 707.00 | | 171 465.00 | 1 774 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 012.00 | 1 715 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 012.00 | 1 715 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 707.00 | | 171 465.00 | 1 774 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 528.00 | 30 900.00 | 15 684.00 | 73 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 819.00 | 203 220.00 | 470 599.00 | 673 819.00 |
VI Groupe et associés | 210 886.00 | 210 886.00 | | 210 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 984.00 | | | 229 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 533.00 | 1 373.00 | 15 160.00 | 16 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 820.00 | 446 593.00 | 486 283.00 | 959 820.00 |