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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 160.00 | | 1 715 160.00 | 1 715 160.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 495.00 | | 1 718 495.00 | 1 718 495.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 359.00 | 730 824.00 | | 863 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 776.00 | 132 535.00 | | 70 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 136.00 | 973 359.00 | | 1 044 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 127.00 | 409 413.00 | | 276 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 474.00 | 334 471.00 | | 396 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 812.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 360.00 | 745 695.00 | | 674 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 495.00 | 1 719 054.00 | | 1 718 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 366.00 | 469 572.00 | | 518 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 001.00 | 150 000.00 | | 85 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 225.00 | 17 465.00 | | 14 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 776.00 | 132 535.00 | | 70 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 160.00 | | | 1 715 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 160.00 | | | 1 715 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 123.00 | 120 129.00 | 155 994.00 | 276 123.00 |
VI Groupe et associés | 210 702.00 | 210 702.00 | | 210 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 817.00 | 1 657.00 | 15 160.00 | 16 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 360.00 | 518 366.00 | 155 994.00 | 674 360.00 |