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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 136.00 | | 299 136.00 | 299 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 296.00 | | 2 014 296.00 | 2 014 296.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 801.00 | | 2 025 801.00 | 2 025 801.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 946.00 | | | 459 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 052.00 | 469 946.00 | | 82 052.00 |
DL TOTAL (I) | 651 998.00 | 569 946.00 | | 651 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 949.00 | 1 187 900.00 | | 1 054 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 781.00 | 346 850.00 | | 317 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 800.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 804.00 | 1 536 550.00 | | 1 373 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 801.00 | 2 106 496.00 | | 2 025 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 415.00 | 225 768.00 | | 364 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 739.00 | 533 177.00 | | 120 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 687.00 | 63 231.00 | | 38 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 052.00 | 469 946.00 | | 82 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 963.00 | | 120 739.00 | 2 093 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 406.00 | 2 014 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 406.00 | 2 014 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 963.00 | | 120 739.00 | 2 093 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 563.00 | 47 563.00 | 47 261.00 | 106 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 136.00 | | 299 136.00 | 299 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 771.00 | 104 383.00 | 897 163.00 | 1 054 771.00 |
VI Groupe et associés | 211 218.00 | 211 218.00 | | 211 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 005.00 | | | 162 005.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 479.00 | 1 183.00 | 314 296.00 | 315 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 803.00 | 364 415.00 | 944 424.00 | 1 373 803.00 |