| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 697.00 | 36 976.00 | 114 721.00 | 151 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 573.00 | 11 594.00 | 13 979.00 | 25 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 606.00 | 70 855.00 | 159 750.00 | 230 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 876.00 | 119 426.00 | 288 451.00 | 407 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 033.00 | | 169 033.00 | 169 033.00 |
CF Disponibilités | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 021.00 | | 277 021.00 | 277 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 897.00 | 119 426.00 | 565 471.00 | 684 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 879.00 | -5 367.00 | | -240 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 695.00 | -235 512.00 | | 165 695.00 |
DL TOTAL (I) | -67 184.00 | -232 879.00 | | -67 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 964.00 | 512 858.00 | | 253 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 692.00 | 362 518.00 | | 311 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 438.00 | 60 395.00 | | 61 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 977.00 | 290 339.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 656.00 | 1 226 110.00 | | 632 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 471.00 | 993 231.00 | | 565 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 656.00 | 1 226 110.00 | | 632 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 202.00 | | 810.00 | 444 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 136.00 | 407 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 136.00 | 407 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 202.00 | | 810.00 | 444 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 993.00 | 61 285.00 | 4 851.00 | 62 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 993.00 | 61 285.00 | 4 851.00 | 62 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 692.00 | 311 692.00 | | 311 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VC Groupe et associés | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 253 964.00 | 253 964.00 | | 253 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | 7 920.00 | 4 948.00 | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 902.00 | 176 954.00 | 4 948.00 | 181 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 656.00 | 632 656.00 | | 632 656.00 |