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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 765.00 | 91 547.00 | 58 218.00 | 149 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 664.00 | 22 195.00 | 5 469.00 | 27 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 756.00 | 159 903.00 | 131 854.00 | 291 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 185.00 | 273 645.00 | 195 541.00 | 469 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BT Marchandises | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 450 399.00 | | 450 399.00 | 450 399.00 |
CF Disponibilités | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 921.00 | | 543 921.00 | 543 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 106.00 | 273 645.00 | 739 461.00 | 1 013 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 681.00 | 246 073.00 | | 342 681.00 |
DL TOTAL (I) | 350 681.00 | 254 073.00 | | 350 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 096.00 | 279 163.00 | | 318 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 371.00 | 58 447.00 | | 66 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 200.00 | | 4 005.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 432.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 781.00 | 342 242.00 | | 388 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 461.00 | 596 315.00 | | 739 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 781.00 | 342 242.00 | | 388 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 396.00 | | 79 536.00 | 407 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 746.00 | 469 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 746.00 | 469 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 396.00 | | 79 536.00 | 407 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 816.00 | 57 804.00 | 15 976.00 | 231 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 816.00 | 57 804.00 | 15 976.00 | 231 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 096.00 | 318 096.00 | | 318 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VC Groupe et associés | 413 507.00 | 413 507.00 | | 413 507.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 2 221.00 | 2 906.00 | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 170.00 | 453 264.00 | 2 906.00 | 456 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 781.00 | 388 781.00 | | 388 781.00 |