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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 216.00 | 74 663.00 | 76 553.00 | 151 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 573.00 | 19 915.00 | 5 658.00 | 25 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 606.00 | 137 237.00 | 93 368.00 | 230 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 396.00 | 231 816.00 | 175 580.00 | 407 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BT Marchandises | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
BZ Autres créances | 342 788.00 | | 342 788.00 | 342 788.00 |
CF Disponibilités | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 735.00 | | 420 735.00 | 420 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 131.00 | 231 816.00 | 596 315.00 | 828 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -75 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 073.00 | 202 269.00 | | 246 073.00 |
DL TOTAL (I) | 254 073.00 | 135 085.00 | | 254 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 163.00 | 253 526.00 | | 279 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 447.00 | 52 240.00 | | 58 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 370.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 51 014.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 242.00 | 361 150.00 | | 342 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 315.00 | 496 235.00 | | 596 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 242.00 | 361 150.00 | | 342 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 396.00 | | | 407 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 396.00 | | | 407 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 632.00 | 51 184.00 | | 180 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 632.00 | 51 184.00 | | 180 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 163.00 | 279 163.00 | | 279 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VC Groupe et associés | 309 068.00 | 309 068.00 | | 309 068.00 |
VP Divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | 5 705.00 | 4 271.00 | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 764.00 | 348 493.00 | 4 271.00 | 352 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 242.00 | 342 242.00 | | 342 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |