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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 830.00 | | 378 830.00 | 378 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 5 669.00 | 144 331.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 893.00 | 5 669.00 | 199 224.00 | 204 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 723.00 | 5 669.00 | 578 054.00 | 583 723.00 |
CU Autres participations | 378 830.00 | | 378 830.00 | 378 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 318.00 | | | 240 318.00 |
DL TOTAL (I) | 242 818.00 | 2 500.00 | | 242 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 730.00 | | | 302 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 145.00 | 29 990.00 | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 236.00 | 29 990.00 | | 335 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 054.00 | 32 490.00 | | 578 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 334.00 | | | 233 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 917.00 | | | 249 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 318.00 | | | 240 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 990.00 | | 348 840.00 | 29 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 990.00 | | 348 840.00 | 29 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 730.00 | 69 396.00 | 233 334.00 | 302 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 840.00 | | | 348 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 236.00 | 101 902.00 | 233 334.00 | 335 236.00 |