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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 559.00 | 43 003.00 | 81 556.00 | 124 559.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 389.00 | 43 003.00 | 460 386.00 | 503 389.00 |
BZ Autres créances | 387 615.00 | | 387 615.00 | 387 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 856.00 | 3 044.00 | 888 812.00 | 891 856.00 |
CF Disponibilités | 1 139 893.00 | | 1 139 893.00 | 1 139 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 364.00 | 3 044.00 | 2 416 320.00 | 2 419 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 753.00 | 46 047.00 | 2 876 706.00 | 2 922 753.00 |
CU Autres participations | 378 830.00 | | 378 830.00 | 378 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 296 386.00 | 772 425.00 | | 1 296 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 667.00 | 523 961.00 | | 1 031 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 803.00 | 1 299 136.00 | | 2 330 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 707.00 | 163 660.00 | | 93 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 723.00 | 272 516.00 | | 441 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 2 968.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 903.00 | 439 144.00 | | 545 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 706.00 | 1 738 280.00 | | 2 876 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 459.00 | 93 707.00 | | 23 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 723.00 | | | 441 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 1 732.00 | | 9 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 278.00 | 558 533.00 | | 1 073 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 612.00 | 34 572.00 | | 41 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 667.00 | 523 961.00 | | 1 031 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 389.00 | | | 503 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 559.00 | | | 124 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 830.00 | | | 378 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142.00 | 24 861.00 | | 18 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 142.00 | 24 861.00 | | 18 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 707.00 | 70 248.00 | 23 459.00 | 93 707.00 |
VI Groupe et associés | 418 093.00 | 418 093.00 | | 418 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 615.00 | 387 615.00 | | 387 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 615.00 | 387 615.00 | | 387 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 903.00 | 522 444.00 | 23 459.00 | 545 903.00 |