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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 857.00 | 600.00 | 50 257.00 | 50 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 687.00 | 600.00 | 429 087.00 | 429 687.00 |
BZ Autres créances | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | 3 625.00 | 386 375.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 230 533.00 | | 230 533.00 | 230 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 189.00 | 3 625.00 | 746 564.00 | 750 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 875.00 | 4 225.00 | 1 175 650.00 | 1 179 875.00 |
CU Autres participations | 378 830.00 | | 378 830.00 | 378 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 240 068.00 | | | 240 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 358.00 | 240 318.00 | | 532 358.00 |
DL TOTAL (I) | 775 175.00 | 242 818.00 | | 775 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 334.00 | 302 730.00 | | 233 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 801.00 | 30 145.00 | | 159 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 850.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 139.00 | 511.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 475.00 | 335 236.00 | | 400 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 650.00 | 578 054.00 | | 1 175 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 815.00 | 233 334.00 | | 236 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 801.00 | | | 159 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 511.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 489.00 | 249 917.00 | | 545 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 131.00 | 9 599.00 | | 13 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 358.00 | 240 318.00 | | 532 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 830.00 | | 50 857.00 | 378 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 830.00 | | | 378 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 801.00 | 159 801.00 | | 159 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 334.00 | 69 674.00 | 163 660.00 | 233 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 475.00 | 236 815.00 | 163 660.00 | 400 475.00 |