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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 670.00 | | 1 493 670.00 | 1 493 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 208.00 | 1 472.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 883.00 | 3 717.00 | 186 165.00 | 189 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 149.00 | 3 925.00 | 1 682 223.00 | 1 686 149.00 |
BT Marchandises | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BZ Autres créances | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CF Disponibilités | 154 243.00 | | 154 243.00 | 154 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 144.00 | | 335 144.00 | 335 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 292.00 | 3 925.00 | 2 017 367.00 | 2 021 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
DL TOTAL (I) | 217 142.00 | | | 217 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 559.00 | | | 907 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 921.00 | | | 198 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
EA Autres dettes | 632 346.00 | | | 632 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 225.00 | | | 1 800 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 367.00 | | | 2 017 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 167.00 | | | 413 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 686 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 686 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 191 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 018.00 | 92.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 921.00 | 198 921.00 | | 198 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 346.00 | 30 346.00 | 197 184.00 | 632 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VB T. V. A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 536.00 | 110 479.00 | 323 683.00 | 895 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 969.00 | | | 985 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 316.00 | 62 126.00 | 190.00 | 62 316.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 225.00 | 413 167.00 | 520 867.00 | 1 800 225.00 |