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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 670.00 | | 1 493 670.00 | 1 493 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 216.00 | 464.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 258.00 | 74 206.00 | 125 053.00 | 199 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 844.00 | 75 422.00 | 1 619 422.00 | 1 694 844.00 |
BT Marchandises | 174 542.00 | | 174 542.00 | 174 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CF Disponibilités | 343 698.00 | | 343 698.00 | 343 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 096.00 | | 583 096.00 | 583 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 940.00 | 75 422.00 | 2 202 518.00 | 2 277 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 400 867.00 | 197 868.00 | | 400 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 953.00 | 216 899.00 | | 238 953.00 |
DL TOTAL (I) | 792 720.00 | 567 667.00 | | 792 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 377.00 | 762 119.00 | | 671 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 126.00 | 7 846.00 | | 11 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 886.00 | 195 131.00 | | 212 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 918.00 | 69 191.00 | | 58 918.00 |
EA Autres dettes | 455 490.00 | 498 801.00 | | 455 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 798.00 | 1 533 089.00 | | 1 409 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 518.00 | 2 100 756.00 | | 2 202 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 798.00 | | | 1 409 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 839.00 | 18 940.00 | | 31 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 233.00 | | 6 611.00 | 1 688 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 670.00 | | | 1 493 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 327.00 | | 6 611.00 | 194 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 795.00 | 24 627.00 | | 50 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 795.00 | 24 627.00 | | 50 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 886.00 | 212 886.00 | | 212 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 490.00 | 455 490.00 | | 455 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 538.00 | 84 174.00 | 331 828.00 | 639 538.00 |
VI Groupe et associés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 046.00 | 64 856.00 | 190.00 | 65 046.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 798.00 | 1 409 798.00 | | 1 409 798.00 |