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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 670.00 | | 1 493 670.00 | 1 493 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 880.00 | 800.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 647.00 | 49 915.00 | 142 732.00 | 192 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 233.00 | 50 795.00 | 1 637 438.00 | 1 688 233.00 |
BT Marchandises | 154 242.00 | | 154 242.00 | 154 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 257 741.00 | | 257 741.00 | 257 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 318.00 | | 463 318.00 | 463 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 551.00 | 50 795.00 | 2 100 756.00 | 2 151 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 3 908.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 197 868.00 | 60 334.00 | | 197 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 899.00 | 161 426.00 | | 216 899.00 |
DL TOTAL (I) | 567 667.00 | 364 668.00 | | 567 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 119.00 | 865 290.00 | | 762 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846.00 | 5 108.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 131.00 | 143 261.00 | | 195 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 191.00 | 78 637.00 | | 69 191.00 |
EA Autres dettes | 498 801.00 | 545 595.00 | | 498 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 089.00 | 1 637 890.00 | | 1 533 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 756.00 | 2 002 559.00 | | 2 100 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 341.00 | 397 116.00 | | 445 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 940.00 | 15 866.00 | | 18 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 899.00 | | 2 014.00 | 1 686 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 688 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 670.00 | | | 1 493 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 313.00 | | 2 014.00 | 192 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 257.00 | 23 538.00 | | 27 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 257.00 | 23 538.00 | | 27 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 131.00 | 195 131.00 | | 195 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 801.00 | 50 592.00 | 202 368.00 | 498 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 179.00 | 103 641.00 | 336 108.00 | 743 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 525.00 | 51 335.00 | 190.00 | 51 525.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 089.00 | 445 341.00 | 538 476.00 | 1 533 089.00 |