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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 300.00 | 7.00 | 1 186 293.00 | 1 186 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 412.00 | 1 388.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 726 119.00 | 35 768.00 | 690 351.00 | 726 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 540.00 | 39 847.00 | 2 026 693.00 | 2 066 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 821 917.00 | | 821 917.00 | 821 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 363 518.00 | | 363 518.00 | 363 518.00 |
CF Disponibilités | 735 276.00 | | 735 276.00 | 735 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 081.00 | | 2 059 081.00 | 2 059 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 622.00 | 39 847.00 | 4 085 775.00 | 4 125 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 573.00 | -30.00 | | 304 573.00 |
DL TOTAL (I) | 305 543.00 | 969.00 | | 305 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 066.00 | 432 000.00 | | 1 592 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 420.00 | | | 1 380 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
EA Autres dettes | 586 940.00 | 240 089.00 | | 586 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 232.00 | 672 089.00 | | 3 780 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 775.00 | 673 059.00 | | 4 085 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 508.00 | 50 089.00 | | 2 008 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 072.00 | | 2 642 072.00 | 2 642 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 072.00 | | 2 642 072.00 | 2 642 072.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 832.00 | |
GE Autres charges | | | 13 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 072.00 | 2 660.00 | | 2 642 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 499.00 | 2 690.00 | | 2 337 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 573.00 | -30.00 | | 304 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 168.00 | | 1 628 923.00 | 440 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | | 2 066 540.00 | 2 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 1 189 100.00 | 2 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 550.00 | | 789 100.00 | 402 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 958.00 | | 113 703.00 | 34 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 39 832.00 | | 15.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 2 652.00 | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 1 412.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 421.00 | 1 380 421.00 | | 1 380 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 673.00 | 105 673.00 | | 105 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 940.00 | 586 940.00 | | 586 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 661.00 | | 148 661.00 | 148 661.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 348 373.00 | 348 373.00 | | 348 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 067.00 | 395 348.00 | 1 196 719.00 | 1 592 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 067.00 | | | 1 160 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 550.00 | 501 889.00 | 148 661.00 | 650 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 232.00 | 2 583 513.00 | 1 196 719.00 | 3 780 232.00 |