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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977 300.00 | | 1 977 300.00 | 1 977 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 760.00 | 10 614.00 | 3 146.00 | 13 760.00 |
AP Constructions | 2 344 324.00 | 561 686.00 | 1 782 639.00 | 2 344 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 1 153.00 | 7 939.00 | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 792.00 | | 417 792.00 | 417 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 268.00 | 573 452.00 | 4 188 815.00 | 4 762 268.00 |
BT Marchandises | 2 074 907.00 | 437 822.00 | 1 637 085.00 | 2 074 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 791.00 | | 579 791.00 | 579 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 1 360 325.00 | | 1 360 325.00 | 1 360 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 602.00 | | 416 602.00 | 416 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 414.00 | 437 822.00 | 4 111 593.00 | 4 549 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 682.00 | 1 011 274.00 | 8 300 408.00 | 9 311 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 637 851.00 | 342 552.00 | | 637 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 241.00 | 295 299.00 | | 573 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 192.00 | 638 951.00 | | 1 212 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 860.00 | 2 462 590.00 | | 1 726 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 1 310.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 074.00 | 2 307 014.00 | | 4 936 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 635.00 | 234 189.00 | | 412 635.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | 23 721.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 216.00 | 5 028 825.00 | | 7 088 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 408.00 | 5 667 776.00 | | 8 300 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 584.00 | | 143 584.00 | 143 584.00 |
FD Production vendue biens | | 8 485 144.00 | 8 485 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 584.00 | 8 485 144.00 | 8 628 728.00 | 143 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 648 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 822.00 | |
GE Autres charges | | | 147 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 795.00 | 114 839.00 | | 203 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 833.00 | 5 894 580.00 | | 8 648 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 592.00 | 5 599 280.00 | | 8 075 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 241.00 | 295 299.00 | | 573 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 834.00 | | 916 678.00 | 3 845 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 417 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 4 762 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 460.00 | | 213 600.00 | 1 777 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 748.00 | | 579 668.00 | 1 773 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 626.00 | | 123 410.00 | 294 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 513.00 | 242 939.00 | | 330 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 1 249.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 148.00 | 241 690.00 | | 321 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 437 822.00 | 437 822.00 | | 437 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 822.00 | 437 822.00 | | 437 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 822.00 | 437 822.00 | | 437 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 074.00 | 4 936 074.00 | | 4 936 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 792.00 | 417 792.00 | | 417 792.00 |
UX Autres créances clients | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 583.00 | 638 335.00 | 1 088 248.00 | 1 726 583.00 |
VI Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 618.00 | | | 737 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 602.00 | 416 602.00 | | 416 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 183.00 | 952 183.00 | | 952 183.00 |
VW T.V.A. | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 966.00 | 5 999 718.00 | 1 088 248.00 | 7 087 966.00 |