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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 300.00 | | 1 390 300.00 | 1 390 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 4 765.00 | 3 195.00 | 7 960.00 |
AP Constructions | 1 507 480.00 | 125 819.00 | 1 381 661.00 | 1 507 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 364.00 | 130 584.00 | 2 991 780.00 | 3 122 364.00 |
BT Marchandises | 1 450 335.00 | | 1 450 335.00 | 1 450 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 408 231.00 | | 408 231.00 | 408 231.00 |
CF Disponibilités | 1 263 133.00 | | 1 263 133.00 | 1 263 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 605.00 | | 212 605.00 | 212 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 305.00 | | 3 334 305.00 | 3 334 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 670.00 | 130 584.00 | 6 326 086.00 | 6 456 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 108.00 | 304 573.00 | | 335 108.00 |
DL TOTAL (I) | 492 651.00 | 305 543.00 | | 492 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 351.00 | 1 592 066.00 | | 1 727 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 928.00 | 1 380 420.00 | | 3 120 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 832.00 | 220 803.00 | | 206 832.00 |
EA Autres dettes | 778 321.00 | 586 940.00 | | 778 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833 434.00 | 3 780 232.00 | | 5 833 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 086.00 | 4 085 775.00 | | 6 326 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 677 845.00 | 2 008 508.00 | | 4 677 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 540.00 | | 1 298 484.00 | 1 826 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 3 122 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 660.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 100.00 | | 449 160.00 | 949 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 119.00 | | 781 361.00 | 726 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 661.00 | | 67 964.00 | 148 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 840.00 | 93 404.00 | 2 660.00 | 39 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 3 353.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 768.00 | 90 051.00 | | 35 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 928.00 | 3 120 928.00 | | 3 120 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 322.00 | 778 322.00 | | 778 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 625.00 | 1.00 | 216 624.00 | 216 625.00 |
VB T. V. A. | 383 061.00 | 383 061.00 | | 383 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 352.00 | 571 763.00 | 1 155 589.00 | 1 727 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 546.00 | | | 428 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 605.00 | 212 605.00 | | 212 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 462.00 | 620 838.00 | 216 625.00 | 837 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 435.00 | 4 677 846.00 | 1 155 589.00 | 5 833 435.00 |