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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 1 287.00 | 5 713.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 089.00 | 165 454.00 | 772 634.00 | 938 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 445.00 | 165 454.00 | 802 991.00 | 968 445.00 |
CU Autres participations | 928 213.00 | 164 167.00 | 764 046.00 | 928 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 180.00 | -2 067.00 | | 69 180.00 |
DK Provisions réglementées | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 94 486.00 | 22 933.00 | | 94 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 609.00 | | | 623 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 142.00 | 70 041.00 | | 84 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 3 385.00 | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 504.00 | 73 427.00 | | 708 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 991.00 | 96 360.00 | | 802 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 761.00 | | | 263 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 581.00 | 2 067.00 | | 194 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 180.00 | -2 067.00 | | 69 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 089.00 | | | 938 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 931 089.00 | | | 931 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 089.00 | | | 938 089.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 089.00 | | | 931 089.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 287.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 287.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 540.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 164 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 969.00 | | 429 987.00 | 533 969.00 |
VI Groupe et associés | 84 142.00 | | 14 142.00 | 84 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476.00 | 2 600.00 | 2 876.00 | 5 476.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 504.00 | 90 393.00 | 444 129.00 | 708 504.00 |