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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 2 687.00 | 4 313.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 935 213.00 | 166 854.00 | 768 359.00 | 935 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 990.00 | 166 854.00 | 832 136.00 | 998 990.00 |
CU Autres participations | 928 213.00 | 164 167.00 | 764 046.00 | 928 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
DH Report à nouveau | | -2 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 950.00 | 69 180.00 | | 100 950.00 |
DK Provisions réglementées | 4 773.00 | 2 373.00 | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 197 837.00 | 94 486.00 | | 197 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 527.00 | 623 609.00 | | 535 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 688.00 | 84 142.00 | | 86 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 945.00 | 615.00 | | 11 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 299.00 | 708 504.00 | | 634 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 136.00 | 802 991.00 | | 832 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 373.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 373.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -2 373.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 220.00 | 263 761.00 | | 140 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 269.00 | 194 581.00 | | 39 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 950.00 | 69 180.00 | | 100 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 089.00 | | | 938 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | 928 213.00 | 2 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 876.00 | | 935 213.00 | 2 876.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 089.00 | | | 931 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 1 400.00 | | 1 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | 1 400.00 | | 1 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 373.00 | 2 400.00 | | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 540.00 | 2 400.00 | | 166 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 527.00 | 109 619.00 | 425 908.00 | 535 527.00 |
VI Groupe et associés | 86 688.00 | 16 688.00 | 70 000.00 | 86 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 299.00 | 138 391.00 | 495 908.00 | 634 299.00 |