| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 4 087.00 | 2 913.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 213.00 | 228 808.00 | 706 405.00 | 935 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 277.00 | 228 808.00 | 721 469.00 | 950 277.00 |
CU Autres participations | 928 213.00 | 224 721.00 | 703 492.00 | 928 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 165 563.00 | 64 613.00 | | 165 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 896.00 | 100 950.00 | | -1 896.00 |
DK Provisions réglementées | 7 173.00 | 4 773.00 | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 198 341.00 | 197 837.00 | | 198 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 290.00 | 535 527.00 | | 437 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 964.00 | 86 688.00 | | 58 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 874.00 | 11 945.00 | | 26 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 128.00 | 634 299.00 | | 523 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 469.00 | 832 136.00 | | 721 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 542.00 | 140 220.00 | | 123 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 438.00 | 39 269.00 | | 125 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 896.00 | 100 950.00 | | -1 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 213.00 | | | 935 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 213.00 | | | 928 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687.00 | 1 400.00 | | 2 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 687.00 | 1 400.00 | | 2 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 773.00 | 2 400.00 | | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 167.00 | 60 554.00 | | 164 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 940.00 | 62 954.00 | | 168 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 290.00 | 108 774.00 | 328 516.00 | 437 290.00 |
VI Groupe et associés | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VW T.V.A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 128.00 | 135 648.00 | 387 480.00 | 523 128.00 |