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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 604.00 | 5 041.00 | 43 563.00 | 48 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 636.00 | 5 041.00 | 231 595.00 | 236 636.00 |
BP En cours de production de services | 195 031.00 | | 195 031.00 | 195 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 686.00 | | 241 686.00 | 241 686.00 |
BZ Autres créances | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 883.00 | | 757 883.00 | 757 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 518.00 | 5 041.00 | 989 477.00 | 994 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 780.00 | | | -9 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 731 335.00 | -9 780.00 | | -2 731 335.00 |
DL TOTAL (I) | -2 741 114.00 | -9 779.00 | | -2 741 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 022.00 | | | 2 241 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 513.00 | 11 736.00 | | 195 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 056.00 | | | 1 279 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 591.00 | 11 736.00 | | 3 715 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 477.00 | 1 957.00 | | 989 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 035 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 722.00 | |
FM Production stockée | | | 195 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 731 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 731 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 301.00 | | | 1 554 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 636.00 | 9 780.00 | | 4 285 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 731 335.00 | -9 780.00 | | -2 731 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 513.00 | 195 513.00 | | 195 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
UX Autres créances clients | 241 686.00 | 241 686.00 | | 241 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 022.00 | 2 241 022.00 | | 2 241 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 056.00 | 1 279 056.00 | | 1 279 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 751.00 | 422 239.00 | 76 512.00 | 498 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 591.00 | 3 715 591.00 | | 3 715 591.00 |