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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 938.00 | 44 490.00 | 321 448.00 | 365 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 501.00 | 44 490.00 | 508 011.00 | 552 501.00 |
BP En cours de production de services | 2 380 583.00 | | 2 380 583.00 | 2 380 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 469.00 | | 923 469.00 | 923 469.00 |
BZ Autres créances | 599 411.00 | | 599 411.00 | 599 411.00 |
CF Disponibilités | 310 773.00 | | 310 773.00 | 310 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 709.00 | | 4 406 709.00 | 4 406 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 210.00 | 44 490.00 | 4 914 720.00 | 4 959 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 741 115.00 | -9 780.00 | | -2 741 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 665 313.00 | -2 731 335.00 | | -2 665 313.00 |
DL TOTAL (I) | -5 406 427.00 | -2 741 114.00 | | -5 406 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 010.00 | | | 314 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 495 257.00 | 2 241 022.00 | | 7 495 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 126.00 | 195 513.00 | | 710 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 753.00 | 1 279 056.00 | | 1 786 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 306 147.00 | 3 715 591.00 | | 10 306 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 720.00 | 989 477.00 | | 4 914 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 495 257.00 | | | 7 495 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 319 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 319 761.00 | |
FM Production stockée | | | 2 185 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 665 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 691.00 | 1 554 301.00 | | 4 910 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 576 004.00 | 4 285 636.00 | | 7 576 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 665 313.00 | -2 731 335.00 | | -2 665 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 636.00 | | 317 334.00 | 236 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 75 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 552 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | | 317 334.00 | 48 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041.00 | 39 449.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 39 449.00 | | 5 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 126.00 | 710 126.00 | | 710 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 753.00 | 1 786 753.00 | | 1 786 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
UX Autres créances clients | 923 469.00 | 923 469.00 | | 923 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 597 887.00 | 597 887.00 | | 597 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 010.00 | 314 010.00 | | 314 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 495 257.00 | 7 495 257.00 | | 7 495 257.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 323.00 | 1 679 280.00 | 75 043.00 | 1 754 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 147.00 | 10 306 147.00 | | 10 306 147.00 |