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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 101.00 | 93 949.00 | 292 151.00 | 386 101.00 |
BF Prêts | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 404.00 | | 95 404.00 | 95 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 100.00 | 93 949.00 | 512 151.00 | 606 100.00 |
BP En cours de production de services | 4 880 573.00 | | 4 880 573.00 | 4 880 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 888.00 | | 3 935 888.00 | 3 935 888.00 |
BZ Autres créances | 1 371 191.00 | | 1 371 191.00 | 1 371 191.00 |
CF Disponibilités | 296 882.00 | | 296 882.00 | 296 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 524 588.00 | | 10 524 588.00 | 10 524 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 130 689.00 | 93 949.00 | 11 036 740.00 | 11 130 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 001.00 | 1.00 | | 7 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -5 465 224.00 | -2 741 115.00 | | -5 465 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 097 908.00 | -2 724 109.00 | | -2 097 908.00 |
DL TOTAL (I) | -563 131.00 | -5 465 223.00 | | -563 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 930.00 | 314 010.00 | | 30 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822 253.00 | 7 495 257.00 | | 6 822 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 439.00 | 710 125.00 | | 1 988 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743 249.00 | 1 786 753.00 | | 2 743 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 584 871.00 | 10 306 147.00 | | 11 584 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 740.00 | 4 855 923.00 | | 11 036 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 618.00 | 10 306.00 | | 4 762 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 930.00 | 314 010.00 | | 30 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 367 869.00 | | 5 367 869.00 | 5 367 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 869.00 | | 5 367 869.00 | 5 367 869.00 |
FM Production stockée | | | 2 627 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 459.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 097 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 536.00 | 4 197 775.00 | | 8 640 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738 444.00 | 6 921 885.00 | | 10 738 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 097 908.00 | -2 724 109.00 | | -2 097 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 501.00 | | 53 599.00 | 552 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 938.00 | | 20 163.00 | 365 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 043.00 | | 33 437.00 | 75 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 490.00 | 49 459.00 | | 44 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 490.00 | 49 459.00 | | 44 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 439.00 | 1 988 439.00 | | 1 988 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 306.00 | 1 307 306.00 | | 1 307 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 434.00 | 696 434.00 | | 696 434.00 |
UP Prêts | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 935 889.00 | 3 935 889.00 | | 3 935 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 1 361 218.00 | 1 361 218.00 | | 1 361 218.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 822 253.00 | | 6 822 253.00 | 6 822 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 877.00 | 5 359 473.00 | 95 405.00 | 5 454 877.00 |
VW T.V.A. | 645 925.00 | 645 925.00 | | 645 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 584 872.00 | 4 762 619.00 | 6 822 253.00 | 11 584 872.00 |