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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 833.00 | 8 672.00 | 9 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 181.00 | 990.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 676.00 | 1 014.00 | 9 662.00 | 10 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 533.00 | | 416 533.00 | 416 533.00 |
BZ Autres créances | 1 342 329.00 | | 1 342 329.00 | 1 342 329.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 100.00 | | 1 829 100.00 | 1 829 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 776.00 | 1 014.00 | 1 838 762.00 | 1 839 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 843.00 | -1 500.00 | | 43 843.00 |
DL TOTAL (I) | 52 343.00 | 8 500.00 | | 52 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 503.00 | 1 500.00 | | 1 539 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EA Autres dettes | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 033.00 | | | 204 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 418.00 | 1 500.00 | | 1 786 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 762.00 | 10 000.00 | | 1 838 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 418.00 | 1 500.00 | | 1 786 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 456.00 | | 235 456.00 | 235 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 456.00 | | 235 456.00 | 235 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 618 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 473.00 | | | 1 853 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 629.00 | 1 500.00 | | 1 809 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 843.00 | -1 500.00 | | 43 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 014.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 503.00 | 1 539 503.00 | | 1 539 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
UX Autres créances clients | 416 533.00 | 416 533.00 | | 416 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 166 894.00 | 166 894.00 | | 166 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 878.00 | 1 139 878.00 | | 1 139 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 861.00 | 1 758 861.00 | | 1 758 861.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 418.00 | 1 786 418.00 | | 1 786 418.00 |