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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 470.00 | 6 293.00 | 13 177.00 | 19 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 352.00 | 17 145.00 | 33 207.00 | 50 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 822.00 | 23 438.00 | 46 384.00 | 69 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 950.00 | | 1 212 950.00 | 1 212 950.00 |
BZ Autres créances | 178 456.00 | | 178 456.00 | 178 456.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 180.00 | | 1 395 180.00 | 1 395 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 002.00 | 23 438.00 | 1 441 564.00 | 1 465 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | -1 500.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 361.00 | 43 843.00 | | 32 361.00 |
DL TOTAL (I) | 43 704.00 | 52 343.00 | | 43 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 1 382.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 524.00 | 1 539 503.00 | | 684 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 146.00 | 5 032.00 | | 52 146.00 |
EA Autres dettes | 451 228.00 | 36 468.00 | | 451 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 599.00 | 204 033.00 | | 200 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 698.00 | 1 786 418.00 | | 1 388 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 564.00 | 1 838 762.00 | | 1 441 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 698.00 | 1 786 418.00 | | 1 388 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 1 382.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 118.00 | | 491 118.00 | 491 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 118.00 | | 491 118.00 | 491 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 415 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 19 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 16 467.00 | | 14 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 117.00 | 1 853 473.00 | | 4 950 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 757.00 | 1 809 629.00 | | 4 917 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 360.00 | 43 843.00 | | 32 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 676.00 | 3 860.00 | 55 296.00 | 10 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 3 860.00 | 6 105.00 | 9 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | 49 181.00 | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 22 424.00 | | 1 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 5 460.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 16 964.00 | | 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 524.00 | 684 524.00 | | 684 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 599.00 | 200 599.00 | | 200 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 950.00 | 1 212 950.00 | | 1 212 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 162 924.00 | 162 924.00 | | 162 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 437 445.00 | 437 445.00 | | 437 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 407.00 | 1 391 407.00 | | 1 391 407.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 698.00 | 1 386 698.00 | | 1 386 698.00 |