| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 805.00 | 33 900.00 | 13 905.00 | 47 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 352.00 | 44 047.00 | 6 305.00 | 50 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 157.00 | 77 947.00 | 20 210.00 | 98 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 817.00 | 1 679.00 | 1 311 138.00 | 1 312 817.00 |
BZ Autres créances | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 344.00 | 1 679.00 | 1 479 664.00 | 1 481 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 501.00 | 79 626.00 | 1 499 875.00 | 1 579 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 059.00 | 32 704.00 | | -72 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 613.00 | -104 763.00 | | -216 613.00 |
DL TOTAL (I) | -277 672.00 | -61 059.00 | | -277 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 229.00 | 5 566.00 | | 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 229.00 | 5 566.00 | | 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | 103.00 | | 1 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795.00 | 330.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 013.00 | 739 454.00 | | 800 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 154.00 | 58 610.00 | | 24 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 334.00 | | |
EA Autres dettes | 757 912.00 | 363 196.00 | | 757 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 007.00 | 206 059.00 | | 192 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 318.00 | 1 379 086.00 | | 1 777 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 875.00 | 1 323 593.00 | | 1 499 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 379 086.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | 103.00 | | 1 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 114.00 | | 475 114.00 | 475 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 114.00 | | 475 114.00 | 475 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 342 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 33 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 443.00 | 4 762 909.00 | | 4 873 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 056.00 | 4 867 672.00 | | 5 090 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 613.00 | -104 763.00 | | -216 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 177.00 | 34 769.00 | | 43 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | 21 409.00 | | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 686.00 | 13 361.00 | | 30 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 566.00 | 271.00 | 5 608.00 | 5 566.00 |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 1 413.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 1 413.00 | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 832.00 | 1 684.00 | 5 608.00 | 5 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 013.00 | 800 013.00 | | 800 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 387.00 | 143 387.00 | | 143 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 007.00 | 192 007.00 | | 192 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 153.00 | 1 311 153.00 | | 1 311 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 616 320.00 | 616 320.00 | | 616 320.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 251.00 | 1 480 251.00 | | 1 480 251.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 318.00 | 1 777 318.00 | | 1 777 318.00 |