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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 994.00 | 2 356 043.00 | 425 951.00 | 2 781 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 607.00 | 85 556.00 | 14 051.00 | 99 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 928.00 | 2 496 955.00 | 492 973.00 | 2 989 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 356.00 | | 1 012 356.00 | 1 012 356.00 |
BN En cours de production de biens | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 464.00 | 7 133.00 | 154 332.00 | 161 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 767.00 | 2 409.00 | 1 672 358.00 | 1 674 767.00 |
BZ Autres créances | 925 978.00 | | 925 978.00 | 925 978.00 |
CF Disponibilités | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 495.00 | 9 542.00 | 3 940 953.00 | 3 950 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 423.00 | 2 506 497.00 | 4 433 926.00 | 6 940 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 705.00 | | | 1 654 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 216.00 | | | 447 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 921.00 | | | 2 321 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 680.00 | | | 983 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 903.00 | | | 853 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 843.00 | | | 173 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
EA Autres dettes | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 006.00 | | | 2 112 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 926.00 | | | 4 433 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 621.00 | | | 1 314 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 734 083.00 | | 7 734 083.00 | 7 734 083.00 |
FG Production vendue services | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850 927.00 | | 7 850 927.00 | 7 850 927.00 |
FM Production stockée | | | 52 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 936 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 23 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 031.00 | | | 7 992 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544 815.00 | | | 7 544 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 216.00 | | | 447 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 139.00 | | 38 789.00 | 2 951 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 989 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 811.00 | | 38 789.00 | 2 842 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 109.00 | 156 846.00 | | 2 340 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 752.00 | 156 846.00 | | 2 284 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 058.00 | 7 133.00 | 32 058.00 | 32 058.00 |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 467.00 | 7 133.00 | 32 058.00 | 34 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 467.00 | 7 133.00 | 32 058.00 | 34 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 133.00 | 32 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 903.00 | 853 903.00 | | 853 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 814.00 | 1 671 814.00 | | 1 671 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
VC Groupe et associés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 626.00 | 186 241.00 | 596 533.00 | 983 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 911.00 | 749 911.00 | | 749 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 221.00 | 2 698 221.00 | | 2 698 221.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 006.00 | 1 314 621.00 | 596 533.00 | 2 112 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
ST Autres comptes | 520 690.00 | | | 520 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 591.00 | | | 259 591.00 |
YT Sous‐traitance | 284 060.00 | | | 284 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 695.00 | | | 199 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 842.00 | | | 480 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 042.00 | | | 841 042.00 |
ZE Dividendes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 171.00 | | | 1 286 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |