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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
AH Fonds commercial | 710 815.00 | | 710 815.00 | 710 815.00 |
AP Constructions | 62 646.00 | 16 442.00 | 46 205.00 | 62 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964 190.00 | 2 596 941.00 | 367 250.00 | 2 964 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 927.00 | 97 882.00 | 6 044.00 | 103 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 906.00 | 2 766 621.00 | 1 183 285.00 | 3 949 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 602.00 | | 978 602.00 | 978 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 086.00 | 18 550.00 | 194 536.00 | 213 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 720.00 | 3 504.00 | 1 394 216.00 | 1 397 720.00 |
BZ Autres créances | 199 903.00 | | 199 903.00 | 199 903.00 |
CF Disponibilités | 660 036.00 | | 660 036.00 | 660 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 154.00 | 22 054.00 | 3 442 100.00 | 3 464 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 060.00 | 2 788 675.00 | 4 625 385.00 | 7 414 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 288.00 | 1 877 921.00 | | 2 062 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 630.00 | 372 368.00 | | 616 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 919.00 | 2 470 288.00 | | 2 898 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 051.00 | 797 497.00 | | 610 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 502.00 | 629 294.00 | | 683 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 838.00 | 148 230.00 | | 289 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 035.00 | 24 359.00 | | 30 035.00 |
EA Autres dettes | 113 041.00 | 84 259.00 | | 113 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 466.00 | 1 683 638.00 | | 1 726 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 385.00 | 4 153 927.00 | | 4 625 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 011.00 | 1 073 649.00 | | 1 305 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 474 122.00 | 1 121 914.00 | 7 596 036.00 | 6 474 122.00 |
FG Production vendue services | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 193.00 | 1 121 914.00 | 7 697 107.00 | 6 575 193.00 |
FM Production stockée | | | -31 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 054.00 | |
GE Autres charges | | | 54 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 13 628.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | 13 628.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 815.00 | 136 907.00 | | 231 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 313.00 | 7 839 450.00 | | 7 688 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 683.00 | 7 467 082.00 | | 7 071 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 630.00 | 372 368.00 | | 616 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 207.00 | | 237 356.00 | 3 678 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 628.00 | 3 896 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 628.00 | 2 413 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 171.00 | | 50 000.00 | 716 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 367.00 | | 150 658.00 | 2 281 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 669.00 | | 36 697.00 | 680 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 207.00 | 237 356.00 | 18 628.00 | 3 678 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 171.00 | 50 000.00 | | 716 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 036.00 | 187 355.00 | 18 628.00 | 2 962 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 502.00 | 683 502.00 | | 683 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 838.00 | 289 838.00 | | 289 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 720.00 | 1 397 720.00 | | 1 397 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 051.00 | 188 534.00 | 421 455.00 | 610 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 903.00 | 199 903.00 | | 199 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 402.00 | 1 612 431.00 | 52 971.00 | 1 665 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 467.00 | 1 304 950.00 | 421 455.00 | 1 726 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |