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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
AH Fonds commercial | 710 815.00 | | 710 815.00 | 710 815.00 |
AP Constructions | 74 196.00 | 24 460.00 | 49 736.00 | 74 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 990.00 | 2 703 887.00 | 285 103.00 | 2 988 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 927.00 | 101 988.00 | 1 938.00 | 103 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 256.00 | 2 885 692.00 | 1 100 564.00 | 3 986 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 542.00 | | 937 542.00 | 937 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 052.00 | 13 620.00 | 208 433.00 | 222 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 114.00 | 4 089.00 | 1 314 025.00 | 1 318 114.00 |
BZ Autres créances | 442 162.00 | | 442 162.00 | 442 162.00 |
CF Disponibilités | 527 622.00 | | 527 622.00 | 527 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 857.00 | 17 709.00 | 3 441 149.00 | 3 458 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 113.00 | 2 903 401.00 | 4 541 712.00 | 7 445 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 919.00 | 2 062 288.00 | | 2 374 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 910.00 | 616 630.00 | | 585 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 828.00 | 2 898 919.00 | | 3 180 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 496.00 | 610 051.00 | | 421 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 264.00 | 683 502.00 | | 609 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 086.00 | 289 838.00 | | 189 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 495.00 | 30 035.00 | | 29 495.00 |
EA Autres dettes | 111 544.00 | 113 041.00 | | 111 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 884.00 | 1 726 466.00 | | 1 360 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 712.00 | 4 625 385.00 | | 4 541 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 730.00 | 1 305 011.00 | | 1 060 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 502 701.00 | 995 073.00 | 7 497 774.00 | 6 502 701.00 |
FG Production vendue services | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 878.00 | 995 073.00 | 7 609 951.00 | 6 614 878.00 |
FM Production stockée | | | 8 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 175.00 | 231 815.00 | | 205 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 048.00 | 7 688 313.00 | | 7 671 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 138.00 | 7 071 683.00 | | 7 085 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 910.00 | 616 630.00 | | 585 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 934.00 | | 36 350.00 | 3 896 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 933 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 171.00 | | | 766 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 763.00 | | 36 350.00 | 3 130 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 550.00 | 13 620.00 | 18 550.00 | 18 550.00 |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | 4 809.00 | 3 504.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 054.00 | 18 429.00 | 22 054.00 | 22 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 263.00 | 609 263.00 | | 609 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 086.00 | 189 086.00 | | 189 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318 114.00 | 1 318 114.00 | | 1 318 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 455.00 | 121 301.00 | 300 154.00 | 421 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 162.00 | 442 162.00 | | 442 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 610.00 | 1 771 639.00 | 52 971.00 | 1 824 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 843.00 | 1 060 689.00 | 300 154.00 | 1 360 843.00 |