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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 8 671.00 | 4 975.00 | 13 646.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 302 468.00 | 174 266.00 | 128 202.00 | 302 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 223.00 | 149 452.00 | 17 771.00 | 167 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 224.00 | 344 972.00 | 97 252.00 | 442 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 026.00 | 677 361.00 | 347 664.00 | 1 025 026.00 |
BP En cours de production de services | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BT Marchandises | 547 095.00 | 25 996.00 | 521 099.00 | 547 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 412.00 | 4 890.00 | 76 522.00 | 81 412.00 |
BZ Autres créances | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CF Disponibilités | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 510.00 | 30 886.00 | 777 624.00 | 808 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 536.00 | 708 247.00 | 1 125 288.00 | 1 833 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 494 339.00 | 488 222.00 | | 494 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474.00 | 6 117.00 | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 504 197.00 | 502 724.00 | | 504 197.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650.00 | 5 400.00 | | 3 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 650.00 | 5 400.00 | | 3 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 682.00 | 241 045.00 | | 206 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470.00 | 72 731.00 | | 56 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 461.00 | 213 935.00 | | 186 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 605.00 | 173 117.00 | | 152 605.00 |
EA Autres dettes | 15 223.00 | 52 923.00 | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 441.00 | 753 751.00 | | 617 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 288.00 | 1 261 875.00 | | 1 125 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 3 650.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 3 650.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 461.00 | 186 461.00 | | 186 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 683.00 | 137 847.00 | 68 836.00 | 206 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 547.00 | 159 779.00 | 767.00 | 160 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 441.00 | 548 605.00 | 68 836.00 | 617 441.00 |