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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 819.00 | 27 503.00 | 1 316.00 | 28 819.00 |
AH Fonds commercial | 207 994.00 | | 207 994.00 | 207 994.00 |
AP Constructions | 302 468.00 | 213 987.00 | 88 481.00 | 302 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 779.00 | 375 164.00 | 25 614.00 | 400 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 989.00 | 563 833.00 | 127 156.00 | 690 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 332.00 | 1 180 488.00 | 461 844.00 | 1 642 332.00 |
BP En cours de production de services | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BT Marchandises | 737 143.00 | 85 792.00 | 651 351.00 | 737 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 155.00 | 20 676.00 | 249 478.00 | 270 155.00 |
BZ Autres créances | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CF Disponibilités | 488 178.00 | | 488 178.00 | 488 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 725.00 | 106 468.00 | 1 564 256.00 | 1 670 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 056.00 | 1 286 956.00 | 2 026 100.00 | 3 313 056.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 600.00 | 7 622.00 | | 607 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 438 589.00 | 495 813.00 | | 438 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 798.00 | 23 309.00 | | 50 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 926.00 | 527 507.00 | | 1 103 926.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250.00 | 1 875.00 | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | 1 875.00 | | 1 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 282.00 | 116 035.00 | | 391 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 334.00 | 140 256.00 | | 26 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 761.00 | 293 935.00 | | 300 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 181.00 | 126 139.00 | | 189 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 367.00 | 6 910.00 | | 13 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 925.00 | 695 276.00 | | 920 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 100.00 | 1 224 658.00 | | 2 026 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 981.00 | 513 256.00 | 35 749.00 | 702 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 17 003.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 481.00 | 496 253.00 | 35 749.00 | 692 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 935.00 | 119 572.00 | 60 715.00 | 26 935.00 |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | 14 566.00 | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 045.00 | 134 138.00 | 60 715.00 | 33 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 045.00 | 134 138.00 | 60 715.00 | 33 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 761.00 | 300 761.00 | | 300 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 180.00 | 189 180.00 | | 189 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 282.00 | 145 228.00 | 241 811.00 | 391 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 016.00 | 392 016.00 | | 392 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 743.00 | 392 016.00 | 2 727.00 | 394 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 925.00 | 674 871.00 | 241 811.00 | 920 925.00 |