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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
AH Fonds commercial | 207 994.00 | | 207 994.00 | 207 994.00 |
AP Constructions | 302 468.00 | 232 217.00 | 70 252.00 | 302 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 499.00 | 386 861.00 | 14 638.00 | 401 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 468.00 | 580 833.00 | 162 635.00 | 743 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 569.00 | 1 228 729.00 | 492 840.00 | 1 721 569.00 |
BP En cours de production de services | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
BT Marchandises | 578 861.00 | 44 771.00 | 534 090.00 | 578 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 836.00 | 11 298.00 | 309 538.00 | 320 836.00 |
BZ Autres créances | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
CF Disponibilités | 628 923.00 | | 628 923.00 | 628 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 190.00 | 56 069.00 | 1 639 122.00 | 1 695 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 760.00 | 1 284 798.00 | 2 131 962.00 | 3 416 760.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 600.00 | 607 600.00 | | 607 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 760.00 | 762.00 | | 60 760.00 |
DH Report à nouveau | 429 389.00 | 438 589.00 | | 429 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 618.00 | 50 798.00 | | 33 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 435.00 | 6 176.00 | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 802.00 | 1 103 926.00 | | 1 134 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620.00 | 1 250.00 | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | 1 250.00 | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 766.00 | 391 282.00 | | 342 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 723.00 | 26 334.00 | | 15 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 924.00 | 300 761.00 | | 318 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 081.00 | 189 180.00 | | 193 081.00 |
EA Autres dettes | 125 046.00 | 13 367.00 | | 125 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 539.00 | 920 925.00 | | 995 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 962.00 | 2 026 100.00 | | 2 131 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 488.00 | 63 208.00 | 14 967.00 | 1 180 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 503.00 | 1 316.00 | | 27 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 985.00 | 61 892.00 | 14 967.00 | 1 152 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | 1 620.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 792.00 | 44 771.00 | 85 792.00 | 85 792.00 |
6T Sur comptes clients | 20 676.00 | 1 095.00 | 10 474.00 | 20 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 468.00 | 45 866.00 | 96 266.00 | 106 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 718.00 | 47 486.00 | 97 516.00 | 107 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 766.00 | 245 894.00 | 96 872.00 | 342 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 589.00 | 445 589.00 | | 445 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 244.00 | 445 589.00 | 2 656.00 | 448 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 539.00 | 898 667.00 | 96 872.00 | 995 539.00 |