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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 28 199.00 | 7 773.00 | 20 426.00 | 28 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 656.00 | 26 193.00 | 17 462.00 | 43 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 444.00 | 136 514.00 | 56 929.00 | 193 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 601.00 | 524 588.00 | 133 013.00 | 657 601.00 |
BF Prêts | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 624.00 | 696 614.00 | 231 009.00 | 927 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BN En cours de production de biens | 59 276.00 | 3 276.00 | 56 000.00 | 59 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 699.00 | 2 167.00 | 168 531.00 | 170 699.00 |
BZ Autres créances | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CF Disponibilités | 1 042 119.00 | | 1 042 119.00 | 1 042 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 773.00 | 5 444.00 | 1 317 329.00 | 1 322 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 398.00 | 702 059.00 | 1 548 339.00 | 2 250 398.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 951 935.00 | | | 951 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 621.00 | | | 1 213 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 205.00 | | | 126 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 717.00 | | | 334 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 339.00 | | | 1 548 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 142.00 | | | 308 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 968.00 | | 43 579.00 | 939 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 922.00 | 927 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 922.00 | 851 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 874.00 | | 43 094.00 | 863 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | 485.00 | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 329.00 | 68 833.00 | 39 547.00 | 667 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | 8 731.00 | | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 140.00 | 57 511.00 | 39 547.00 | 643 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
UP Prêts | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 303.00 | 31 727.00 | 26 576.00 | 58 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 206.00 | 126 206.00 | | 126 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 735.00 | 263 572.00 | 31 631.00 | 206 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 718.00 | 308 142.00 | 26 576.00 | 334 718.00 |