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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 28 199.00 | 10 364.00 | 17 835.00 | 28 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 656.00 | 34 924.00 | 8 731.00 | 43 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 948.00 | 136 292.00 | 34 656.00 | 170 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 683.00 | 427 074.00 | 227 608.00 | 654 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 541.00 | 608 850.00 | 289 690.00 | 898 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BN En cours de production de biens | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 432.00 | | 190 432.00 | 190 432.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 948 904.00 | | 948 904.00 | 948 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 887.00 | | 1 186 887.00 | 1 186 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 429.00 | 608 850.00 | 1 476 578.00 | 2 085 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 965 689.00 | | | 965 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 732.00 | | | -31 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 889.00 | | | 1 181 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 688.00 | | | 294 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 578.00 | | | 1 476 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 230.00 | | | 235 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 625.00 | | 149 737.00 | 927 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 318.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 820.00 | 898 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 72 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 152.00 | 825 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 046.00 | | 149 737.00 | 851 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 615.00 | 80 428.00 | 168 192.00 | 696 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 512.00 | 11 322.00 | 1 350.00 | 35 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 103.00 | 69 106.00 | 166 842.00 | 661 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 190 433.00 | 190 433.00 | | 190 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 587.00 | 49 129.00 | 59 458.00 | 108 587.00 |
VI Groupe et associés | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 744.00 | 199 900.00 | 845.00 | 200 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 689.00 | 235 231.00 | 59 458.00 | 294 689.00 |