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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
AP Constructions | 874 897.00 | 399 870.00 | 475 027.00 | 874 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 108.00 | 5 608.00 | 3 500.00 | 9 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 101.00 | 405 478.00 | 620 623.00 | 1 026 101.00 |
BT Marchandises | 1 436 572.00 | 322 425.00 | 1 114 147.00 | 1 436 572.00 |
BZ Autres créances | 198 141.00 | | 198 141.00 | 198 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
CF Disponibilités | 175 862.00 | | 175 862.00 | 175 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 574.00 | 322 425.00 | 2 303 149.00 | 2 625 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 675.00 | 727 903.00 | 2 923 772.00 | 3 651 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 530.00 | 951 688.00 | | 1 232 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | 280 842.00 | | 47 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 803.00 | 1 371 753.00 | | 1 418 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 147.00 | 745 449.00 | | 1 028 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 592.00 | 421 349.00 | | 395 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 775.00 | 39 775.00 | | 34 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 456.00 | 139 268.00 | | 46 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 970.00 | 1 345 839.00 | | 1 504 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 772.00 | 2 717 592.00 | | 2 923 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 592.00 | | | 395 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 211 150.00 | | 211 150.00 | 211 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 150.00 | | 321 150.00 | 321 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 351.00 | 8 081.00 | | 4 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 283.00 | 8 081.00 | | 226 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 537.00 | 230.00 | | 99 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 726.00 | 230.00 | | 112 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 558.00 | 7 851.00 | | 113 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 123 509.00 | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 592.00 | 1 942 112.00 | | 551 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 542.00 | 1 661 269.00 | | 504 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 050.00 | 280 842.00 | | 47 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 321.00 | | | 1 036 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 327.00 | 1 015 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 327.00 | 1 015 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 321.00 | | | 1 036 321.00 |