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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
AP Constructions | 874 897.00 | 434 867.00 | 440 030.00 | 874 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 906.00 | 5 878.00 | 6 028.00 | 11 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 858.00 | 440 745.00 | 596 113.00 | 1 036 858.00 |
BT Marchandises | 1 014 288.00 | 345 243.00 | 669 045.00 | 1 014 288.00 |
BZ Autres créances | 1 027 377.00 | | 1 027 377.00 | 1 027 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 600.00 | | 534 600.00 | 534 600.00 |
CF Disponibilités | 169 272.00 | | 169 272.00 | 169 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 536.00 | 345 243.00 | 2 400 293.00 | 2 745 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 394.00 | 785 988.00 | 2 996 406.00 | 3 782 394.00 |
CU Autres participations | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 580.00 | 1 232 530.00 | | 1 279 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 725.00 | 47 050.00 | | 90 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 528.00 | 1 418 803.00 | | 1 509 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 209.00 | 1 028 147.00 | | 958 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 695.00 | 395 592.00 | | 422 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 34 775.00 | | 14 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 230.00 | 46 456.00 | | 60 230.00 |
EA Autres dettes | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 878.00 | 1 504 970.00 | | 1 486 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 406.00 | 2 923 772.00 | | 2 996 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 878.00 | 1 504 970.00 | | 1 486 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
FG Production vendue services | 195 273.00 | | 195 273.00 | 195 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 273.00 | | 782 273.00 | 782 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 855.00 | 4 351.00 | | 26 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 855.00 | 226 283.00 | | 26 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 312.00 | 99 537.00 | | 11 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 312.00 | 112 726.00 | | 11 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 543.00 | 113 558.00 | | 15 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | 12 709.00 | | 30 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 631.00 | 551 592.00 | | 877 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 906.00 | 504 542.00 | | 786 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 725.00 | 47 050.00 | | 90 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 994.00 | | 2 798.00 | 1 015 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 994.00 | | 2 798.00 | 1 015 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 478.00 | 35 267.00 | | 405 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 478.00 | 35 267.00 | | 405 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 322 425.00 | 63 048.00 | 40 230.00 | 322 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 425.00 | 63 048.00 | 40 230.00 | 322 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 425.00 | 63 048.00 | 40 230.00 | 322 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 048.00 | 40 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 209.00 | 958 209.00 | | 958 209.00 |
VI Groupe et associés | 393 279.00 | 393 279.00 | | 393 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 245.00 | 1 024 245.00 | | 1 024 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 484.00 | 1 027 377.00 | 107.00 | 1 027 484.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 878.00 | 1 486 878.00 | | 1 486 878.00 |