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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
AP Constructions | 874 897.00 | 469 864.00 | 405 033.00 | 874 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 906.00 | 6 812.00 | 5 094.00 | 11 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 858.00 | 476 676.00 | 560 182.00 | 1 036 858.00 |
BT Marchandises | 883 244.00 | 267 780.00 | 615 464.00 | 883 244.00 |
BZ Autres créances | 1 430 941.00 | | 1 430 941.00 | 1 430 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
CF Disponibilités | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 540.00 | 267 780.00 | 2 304 760.00 | 2 572 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 398.00 | 744 456.00 | 2 864 942.00 | 3 609 398.00 |
CU Autres participations | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 306.00 | 1 279 580.00 | | 1 370 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 170.00 | 90 725.00 | | 58 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 698.00 | 1 509 528.00 | | 1 567 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 416.00 | 958 209.00 | | 915 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 695.00 | 422 695.00 | | 323 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 14 945.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 693.00 | 60 230.00 | | 45 693.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 30 800.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 245.00 | 1 486 878.00 | | 1 297 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 942.00 | 2 996 406.00 | | 2 864 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 245.00 | 1 486 878.00 | | 1 297 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
FG Production vendue services | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 685.00 | | 296 685.00 | 296 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 220.00 | 26 855.00 | | 10 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 220.00 | 26 855.00 | | 10 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 11 312.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 11 312.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 920.00 | 15 543.00 | | 9 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | 30 007.00 | | 17 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 849.00 | 877 631.00 | | 388 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 679.00 | 786 906.00 | | 330 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 170.00 | 90 725.00 | | 58 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 036 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 745.00 | 35 931.00 | | 440 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 745.00 | 35 931.00 | | 440 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 243.00 | | 77 463.00 | 345 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 243.00 | | 77 463.00 | 345 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 243.00 | | 77 463.00 | 345 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 416.00 | 915 416.00 | | 915 416.00 |
VI Groupe et associés | 295 279.00 | 295 279.00 | | 295 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 245.00 | 1 424 245.00 | | 1 424 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 048.00 | 1 430 941.00 | 107.00 | 1 431 048.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 245.00 | 1 297 245.00 | | 1 297 245.00 |