| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 217.00 | 99 874.00 | 11 343.00 | 111 217.00 |
AH Fonds commercial | 9 310 824.00 | | 9 310 824.00 | 9 310 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 869.00 | 1 475 656.00 | 25 214.00 | 1 500 869.00 |
AP Constructions | 186 382.00 | 168 836.00 | 17 546.00 | 186 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167 598.00 | 3 972 659.00 | 3 194 939.00 | 7 167 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 453.00 | 1 423 259.00 | 536 194.00 | 1 959 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 602.00 | | 254 602.00 | 254 602.00 |
AX Avances et acomptes | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 257 096.00 | | 23 257 096.00 | 23 257 096.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 599 356.00 | 7 140 284.00 | 57 459 072.00 | 64 599 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771 385.00 | 126 764.00 | 2 644 621.00 | 2 771 385.00 |
BN En cours de production de biens | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 105 727.00 | 151 820.00 | 4 953 907.00 | 5 105 727.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 948 568.00 | 143 382.00 | 7 805 186.00 | 7 948 568.00 |
BZ Autres créances | 3 601 795.00 | 5 925.00 | 3 595 870.00 | 3 601 795.00 |
CF Disponibilités | 5 464 724.00 | | 5 464 724.00 | 5 464 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 079.00 | | 494 079.00 | 494 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 467 920.00 | 427 891.00 | 25 040 029.00 | 25 467 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 504 981.00 | 7 568 175.00 | 82 936 806.00 | 90 504 981.00 |
CU Autres participations | 20 697 864.00 | | 20 697 864.00 | 20 697 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 437 705.00 | | 437 705.00 | 437 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 600.00 | 591 600.00 | | 591 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 093 897.00 | 7 093 897.00 | | 7 093 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
DG Autres réserves | 11 698 886.00 | 11 698 074.00 | | 11 698 886.00 |
DH Report à nouveau | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875 701.00 | 4 380 812.00 | | 3 875 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 061.00 | 285 641.00 | | 269 061.00 |
DK Provisions réglementées | 779 689.00 | 601 437.00 | | 779 689.00 |
DL TOTAL (I) | 24 377 989.00 | 24 720 616.00 | | 24 377 989.00 |
DP Provisions pour risques | 547 628.00 | 869 000.00 | | 547 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 628.00 | 869 000.00 | | 547 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 301 523.00 | | | 16 301 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 184 164.00 | 1 903 980.00 | | 25 184 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 436.00 | 1 781 167.00 | | 1 847 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 019.00 | 5 190 411.00 | | 5 746 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103 465.00 | 3 122 229.00 | | 3 103 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 069.00 | 207 375.00 | | 227 069.00 |
EA Autres dettes | 5 601 512.00 | 5 078 075.00 | | 5 601 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 011 189.00 | 17 283 238.00 | | 58 011 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 936 806.00 | 42 872 854.00 | | 82 936 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 271 159.00 | 5 674 052.00 | 58 945 211.00 | 53 271 159.00 |
FG Production vendue services | 209 508.00 | 212.00 | 209 720.00 | 209 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 480 667.00 | 5 674 263.00 | 59 154 930.00 | 53 480 667.00 |
FM Production stockée | | | -234 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 963 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 103 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 023 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 488 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 966.00 | |
GE Autres charges | | | 288 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 991 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 706 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 024 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 656.00 | 30 539.00 | | 105 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 905.00 | 21 905.00 | | 26 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 856.00 | 379 975.00 | | 551 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 419.00 | 432 419.00 | | 684 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 961.00 | 381 539.00 | | 435 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 736.00 | 711 502.00 | | 408 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 699.00 | 1 093 041.00 | | 844 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 279.00 | -660 622.00 | | -160 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 001.00 | 658 140.00 | | 553 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435 770.00 | 2 035 389.00 | | 1 435 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 358 294.00 | 59 477 750.00 | | 61 358 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 482 593.00 | 55 096 938.00 | | 57 482 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875 701.00 | 4 380 812.00 | | 3 875 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 710 961.00 | | 39 022 017.00 | 25 710 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 012 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 622.00 | | 64 599 356.00 | 133 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 922 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 622.00 | | 9 664 151.00 | 133 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 890 847.00 | | 32 063.00 | 10 890 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733 364.00 | | 1 064 410.00 | 8 733 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086 750.00 | | 37 925 544.00 | 6 086 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 543 077.00 | 597 207.00 | | 6 543 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543 851.00 | 31 679.00 | | 1 543 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 226.00 | 565 529.00 | | 4 999 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 601 437.00 | 217 110.00 | 38 858.00 | 601 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 000.00 | 191 628.00 | 513 000.00 | 869 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 393.00 | 278 584.00 | 274 393.00 | 274 393.00 |
6T Sur comptes clients | 120 429.00 | 143 382.00 | 120 429.00 | 120 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 747.00 | 421 966.00 | 394 822.00 | 400 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 184.00 | 830 704.00 | 946 680.00 | 1 871 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 966.00 | 394 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 738.00 | 551 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 301 523.00 | | | 16 301 523.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 847 436.00 | 365 625.00 | 1 481 811.00 | 1 847 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 019.00 | 5 746 019.00 | | 5 746 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 271.00 | 763 271.00 | | 1 416 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 797.00 | 1 270 797.00 | | 1 270 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 069.00 | 227 069.00 | | 227 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601 512.00 | 5 601 512.00 | | 5 601 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 257 096.00 | 2 419 435.00 | 20 837 661.00 | 23 257 096.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
UX Autres créances clients | 7 825 869.00 | 7 825 869.00 | | 7 825 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
VB T. V. A. | 1 789 882.00 | 1 789 882.00 | | 1 789 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 831.00 | 1 420 831.00 | | 1 420 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 130 781.00 | 2 707 751.00 | 9 423 030.00 | 25 130 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 033 655.00 | | | 40 033 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 285.00 | | | 549 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 229.00 | 378 229.00 | | 378 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 504.00 | 365 504.00 | | 365 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 079.00 | 494 079.00 | | 494 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 358 872.00 | 14 521 211.00 | 20 837 661.00 | 35 358 872.00 |
VW T.V.A. | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 011 189.00 | 17 151 825.00 | 10 904 841.00 | 58 011 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |