| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
AH Fonds commercial | 9 310 824.00 | | 9 310 824.00 | 9 310 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862 053.00 | 1 739 296.00 | 122 756.00 | 1 862 053.00 |
AP Constructions | 186 382.00 | 185 560.00 | 822.00 | 186 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463 868.00 | 5 159 293.00 | 3 304 575.00 | 8 463 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 507.00 | 1 292 882.00 | 778 624.00 | 2 071 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 052.00 | | 487 052.00 | 487 052.00 |
AX Avances et acomptes | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 162 311.00 | | 16 162 311.00 | 16 162 311.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 487 747.00 | 8 488 249.00 | 50 999 498.00 | 59 487 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857 218.00 | 246 890.00 | 3 610 328.00 | 3 857 218.00 |
BN En cours de production de biens | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 791 452.00 | 311 404.00 | 7 480 048.00 | 7 791 452.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 096 302.00 | 257 722.00 | 10 838 580.00 | 11 096 302.00 |
BZ Autres créances | 9 158 505.00 | | 9 158 505.00 | 9 158 505.00 |
CF Disponibilités | 22 036 746.00 | | 22 036 746.00 | 22 036 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 210.00 | | 465 210.00 | 465 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 547 855.00 | 816 016.00 | 53 731 839.00 | 54 547 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 297 045.00 | 9 304 265.00 | 104 992 780.00 | 114 297 045.00 |
CU Autres participations | 20 747 864.00 | | 20 747 864.00 | 20 747 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 261 444.00 | | 261 444.00 | 261 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 600.00 | 591 600.00 | | 591 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 093 897.00 | 7 093 897.00 | | 7 093 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
DG Autres réserves | 11 698 886.00 | 11 698 886.00 | | 11 698 886.00 |
DH Report à nouveau | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 845 467.00 | 3 531 461.00 | | 5 845 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 367.00 | 213 272.00 | | 191 367.00 |
DK Provisions réglementées | 872 690.00 | 902 422.00 | | 872 690.00 |
DL TOTAL (I) | 26 363 063.00 | 24 100 694.00 | | 26 363 063.00 |
DP Provisions pour risques | 537 537.00 | 653 628.00 | | 537 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 537.00 | 653 628.00 | | 537 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 300 521.00 | 20 085 956.00 | | 22 300 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 469 058.00 | 21 665 500.00 | | 32 469 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 692.00 | 1 605 146.00 | | 1 671 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 984.00 | 7 249 566.00 | | 9 160 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050 991.00 | 3 175 366.00 | | 4 050 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 644.00 | 95 741.00 | | 128 644.00 |
EA Autres dettes | 8 310 291.00 | 7 404 123.00 | | 8 310 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 092 181.00 | 61 281 399.00 | | 78 092 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 992 780.00 | 86 035 721.00 | | 104 992 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 298 708.00 | 6 652 417.00 | 66 951 125.00 | 60 298 708.00 |
FG Production vendue services | 569 717.00 | 31 279.00 | 600 997.00 | 569 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 868 426.00 | 6 683 696.00 | 67 552 122.00 | 60 868 426.00 |
FM Production stockée | | | 2 006 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 801 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 759 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 249 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 916 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 714 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816 016.00 | |
GE Autres charges | | | 448 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 462 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 338 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 883 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 085 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 169.00 | 186 386.00 | | 38 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 901.00 | 108 996.00 | | 470 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 976.00 | 317 287.00 | | 530 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 621.00 | 471 226.00 | | 459 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 078.00 | 115 083.00 | | 325 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 699.00 | 601 783.00 | | 784 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 724.00 | -284 496.00 | | -253 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 766 568.00 | 552 017.00 | | 766 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219 791.00 | 1 509 609.00 | | 2 219 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 231 582.00 | 64 149 303.00 | | 73 231 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 386 114.00 | 60 617 842.00 | | 67 386 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 845 467.00 | 3 531 461.00 | | 5 845 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 103 143.00 | | 1 118 033.00 | 61 103 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 733 429.00 | 36 964 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733 429.00 | 59 487 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 284 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 239 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 230 702.00 | | 53 391.00 | 11 230 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 357 477.00 | | 882 059.00 | 10 357 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 514 963.00 | | 182 583.00 | 39 514 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 434 217.00 | 1 054 032.00 | | 7 434 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718 366.00 | 132 148.00 | | 1 718 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715 851.00 | 921 885.00 | | 5 715 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902 422.00 | 27 169.00 | 56 901.00 | 902 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 628.00 | 297 909.00 | 414 000.00 | 653 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 998.00 | 558 294.00 | 441 998.00 | 441 998.00 |
6T Sur comptes clients | 151 378.00 | 257 722.00 | 151 378.00 | 151 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 376.00 | 816 016.00 | 593 376.00 | 593 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 426.00 | 1 141 094.00 | 1 064 278.00 | 2 149 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816 016.00 | 593 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 078.00 | 470 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 300 521.00 | 22 300 521.00 | | 22 300 521.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 671 692.00 | 326 506.00 | 1 345 186.00 | 1 671 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 984.00 | 9 160 984.00 | | 9 160 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101 586.00 | 1 338 105.00 | | 2 101 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570 644.00 | 1 570 644.00 | | 1 570 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687 200.00 | 7 687 200.00 | | 7 687 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 162 311.00 | 2 906 055.00 | 13 256 256.00 | 16 162 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
UX Autres créances clients | 11 016 267.00 | 11 016 267.00 | | 11 016 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
VB T. V. A. | 1 714 826.00 | 1 714 826.00 | | 1 714 826.00 |
VC Groupe et associés | 7 126 666.00 | 7 126 666.00 | | 7 126 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 458 946.00 | 31 305 501.00 | 1 153 446.00 | 32 458 946.00 |
VI Groupe et associés | 623 091.00 | 623 091.00 | | 623 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600 000.00 | | | 44 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 838 453.00 | | | 33 838 453.00 |
VP Divers | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 676.00 | 334 676.00 | | 334 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 864.00 | 248 864.00 | | 248 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 210.00 | 465 210.00 | | 465 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 936 270.00 | 23 626 072.00 | 13 310 198.00 | 36 936 270.00 |
VW T.V.A. | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 092 181.00 | 74 830 068.00 | 2 498 632.00 | 78 092 181.00 |