| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 217.00 | 109 581.00 | 1 636.00 | 111 217.00 |
AH Fonds commercial | 9 310 824.00 | | 9 310 824.00 | 9 310 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808 662.00 | 1 608 785.00 | 199 876.00 | 1 808 662.00 |
AP Constructions | 186 382.00 | 180 558.00 | 5 824.00 | 186 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011 675.00 | 4 451 923.00 | 3 559 752.00 | 8 011 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 835.00 | 1 083 369.00 | 901 465.00 | 1 984 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
AX Avances et acomptes | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 713 210.00 | | 18 713 210.00 | 18 713 210.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 103 143.00 | 7 434 217.00 | 53 668 926.00 | 61 103 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762 146.00 | 164 494.00 | 2 597 652.00 | 2 762 146.00 |
BN En cours de production de biens | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 761 053.00 | 277 504.00 | 5 483 549.00 | 5 761 053.00 |
BT Marchandises | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516 430.00 | 151 378.00 | 9 365 052.00 | 9 516 430.00 |
BZ Autres créances | 7 486 873.00 | | 7 486 873.00 | 7 486 873.00 |
CF Disponibilités | 6 443 338.00 | | 6 443 338.00 | 6 443 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 945.00 | | 512 945.00 | 512 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 648 730.00 | 593 376.00 | 32 055 354.00 | 32 648 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 063 313.00 | 8 027 593.00 | 86 035 721.00 | 94 063 313.00 |
CU Autres participations | 20 747 864.00 | | 20 747 864.00 | 20 747 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 311 441.00 | | 311 441.00 | 311 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 600.00 | 591 600.00 | | 591 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 093 897.00 | 7 093 897.00 | | 7 093 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
DG Autres réserves | 11 698 886.00 | 11 698 886.00 | | 11 698 886.00 |
DH Report à nouveau | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531 461.00 | 3 337 851.00 | | 3 531 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 272.00 | 235 177.00 | | 213 272.00 |
DK Provisions réglementées | 902 422.00 | 902 335.00 | | 902 422.00 |
DL TOTAL (I) | 24 100 694.00 | 23 928 902.00 | | 24 100 694.00 |
DP Provisions pour risques | 653 628.00 | 647 628.00 | | 653 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 628.00 | 647 628.00 | | 653 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 085 956.00 | 18 094 691.00 | | 20 085 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 665 500.00 | 23 126 689.00 | | 21 665 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 146.00 | 1 650 360.00 | | 1 605 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249 566.00 | 6 186 157.00 | | 7 249 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175 366.00 | 3 086 048.00 | | 3 175 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 741.00 | 37 676.00 | | 95 741.00 |
EA Autres dettes | 7 404 123.00 | 6 774 459.00 | | 7 404 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 281 399.00 | 58 956 080.00 | | 61 281 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 035 721.00 | 83 532 610.00 | | 86 035 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 391 161.00 | 6 427 068.00 | 61 818 230.00 | 55 391 161.00 |
FG Production vendue services | 411 849.00 | 4 709.00 | 416 558.00 | 411 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 803 010.00 | 6 431 778.00 | 62 234 788.00 | 55 803 010.00 |
FM Production stockée | | | -722 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 189 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 151 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 834 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 686 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 673 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 376.00 | |
GE Autres charges | | | 676 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 081 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 107 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 640 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 877 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 386.00 | 69 381.00 | | 186 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 996.00 | 33 807.00 | | 108 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 287.00 | 125 093.00 | | 317 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 226.00 | 1 091 108.00 | | 471 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 083.00 | 256 453.00 | | 115 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 783.00 | 1 347 561.00 | | 601 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 496.00 | -1 222 468.00 | | -284 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 017.00 | 519 356.00 | | 552 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509 609.00 | 1 563 527.00 | | 1 509 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 149 303.00 | 62 459 649.00 | | 64 149 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 617 842.00 | 59 121 798.00 | | 60 617 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531 461.00 | 3 337 851.00 | | 3 531 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 940 517.00 | | 2 074 522.00 | 62 940 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 572 819.00 | 39 514 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911 896.00 | 61 103 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 835.00 | 11 230 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292 242.00 | 10 357 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 144 485.00 | | 133 053.00 | 11 144 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922 939.00 | | 1 726 781.00 | 9 922 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 873 093.00 | | 214 689.00 | 41 873 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841 688.00 | 916 133.00 | 1 323 604.00 | 7 841 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628 581.00 | 136 620.00 | 46 835.00 | 1 628 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213 107.00 | 779 512.00 | 1 276 769.00 | 6 213 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902 335.00 | 78 680.00 | 78 593.00 | 902 335.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 628.00 | 36 403.00 | 30 403.00 | 647 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 886.00 | 441 998.00 | 416 886.00 | 416 886.00 |
6T Sur comptes clients | 67 033.00 | 151 378.00 | 67 033.00 | 67 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 919.00 | 593 376.00 | 483 919.00 | 483 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 882.00 | 708 459.00 | 592 915.00 | 2 033 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 376.00 | 483 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 083.00 | 108 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 085 956.00 | | | 20 085 956.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 146.00 | 256 464.00 | 1 348 682.00 | 1 605 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249 566.00 | 7 249 566.00 | | 7 249 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651 742.00 | 1 099 725.00 | | 1 651 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 586.00 | 1 295 586.00 | | 1 295 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404 123.00 | 7 404 123.00 | | 7 404 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 713 210.00 | 2 733 029.00 | 15 980 181.00 | 18 713 210.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
UX Autres créances clients | 9 451 427.00 | 9 451 427.00 | | 9 451 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VB T. V. A. | 1 545 432.00 | 1 545 432.00 | | 1 545 432.00 |
VC Groupe et associés | 5 648 211.00 | 5 648 211.00 | | 5 648 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 656 208.00 | 3 108 266.00 | 18 547 942.00 | 21 656 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 064.00 | | | 1 458 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916 187.00 | | | 2 916 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 306.00 | 261 306.00 | | 261 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 945.00 | 512 945.00 | | 512 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 283 347.00 | 20 249 677.00 | 16 033 670.00 | 36 283 347.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 281 399.00 | 20 746 802.00 | 19 896 624.00 | 61 281 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |